2月22日基金净值：平安合泰定开债最新净值11125，涨004%
资本猎鹰
2024-05-26 21:58:53
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本站消息，2月22日，平安合泰定开债最新单位净值为1.1125元，累计净值为1.1964元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨4.01%，近1年上涨8.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合泰定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.97%，现金占净值比1.46%。
该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.48%。
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